Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
1618 FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dezesseis Dezoito Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 1,59 | — | 24 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1,60 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,61 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 1,60 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1,58 | — | 27 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 1,71 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 1,68 | — | 29 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 1,65 | — | 29 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 1,63 | — | 29 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 1,61 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 1,60 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 1,58 | — | 31 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Etl FIF Multimercado | R$ 9,1 mi | R$ 0,79 | — | 1 |
| Cortese FIF | R$ 9,1 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| 05609 FIF Multimercado | R$ 9,1 mi | R$ 1,88 | — | 3 |
| Mathis FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 9,1 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado | R$ 9,1 mi | R$ 6.856,34 | — | 58 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.