Fiis fundos imobiliários
Exa Renda High Grade FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 100,5 mi | R$ 97,97 | 1,07% | 1.459 | 0,80% | 1 |
| mai/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 98,24 | 1,07% | 1.475 | 0,83% | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,0 mi | R$ 98,47 | 1,06% | 1.486 | 0,71% | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,3 mi | R$ 98,82 | 1,16% | 1.511 | 0,72% | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,8 mi | R$ 99,25 | 1,16% | 1.532 | 0,97% | 1 |
| jan/2026 | R$ 102,0 mi | R$ 99,44 | 1,17% | 1.540 | 0,84% | 1 |
| dez/2025 | R$ 102,3 mi | R$ 99,77 | 1,17% | 1.506 | 0,59% | 2 |
| nov/2025 | R$ 102,9 mi | R$ 100,34 | 1,18% | 1.498 | 1,39% | 2 |
| out/2025 | R$ 102,7 mi | R$ 100,13 | 0,50% | 1.520 | 0,44% | 1 |
| set/2025 | R$ 102,7 mi | R$ 100,19 | 0,50% | 1.504 | 0,30% | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,9 mi | R$ 100,39 | 0,00% | 1.503 | 0,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lmnx FII | R$ 100,6 mi | R$ 1.565,13 | 0,00% | 1 |
| 0BZC11 | R$ 100,0 mi | R$ 1.617,84 | 0,00% | 2 |
| Jerusalém Xxx FII | R$ 99,0 mi | R$ 0,99 | 0,00% | 1 |
| Bsb Pa FII | R$ 102,7 mi | R$ 2,63 | 0,00% | 1 |
| Speciale Real Estate Development FII | R$ 102,8 mi | R$ 144,48 | 0,00% | 161 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.