Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Exes Previdência Fie FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 152,2 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 152,6 mi | R$ 1,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 155,4 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,1 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 149,3 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 147,0 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 144,9 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 139,9 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 137,9 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 135,3 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 135,0 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Chimera Npl & Special Opportunities II FIF | R$ 152,1 mi | R$ 1.452,62 | — | 2 |
| Spx Raptor F 22 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 152,1 mi | R$ 2,18 | — | 86 |
| Seiva FIF Multimercado | R$ 152,0 mi | R$ 509,29 | — | 1 |
| Nisili FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 152,0 mi | R$ 20,90 | — | 1 |
| Tim Conservador Prev FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 152,0 mi | R$ 3,11 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.