Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Exes Previdência Fife FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 160,7 mi | R$ 1,61 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 159,2 mi | R$ 1,59 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 161,0 mi | R$ 1,58 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 159,8 mi | R$ 1,58 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 154,5 mi | R$ 1,55 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 156,1 mi | R$ 1,54 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 153,3 mi | R$ 1,52 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 150,3 mi | R$ 1,50 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 148,2 mi | R$ 1,48 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 146,4 mi | R$ 1,46 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 146,2 mi | R$ 1,45 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 144,6 mi | R$ 1,43 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 160,7 mi | R$ 2,66 | — | 198 |
| Treasury FI Multimercado | R$ 160,7 mi | R$ 27,64 | — | 2 |
| Fortaleza Multimercado FIF | R$ 160,7 mi | R$ 5,39 | — | 1 |
| Fp Fof Ge CSHG FIF Cic Multimercado | R$ 160,7 mi | R$ 155,17 | — | 1 |
| Mag Madrid FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 160,6 mi | R$ 157,88 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.