Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fp Fof Ge CSHG FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Credit Suisse Hedging-griffo Wealth Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 160,7 mi | R$ 155,17 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 154,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 159,4 mi | R$ 153,97 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 158,7 mi | R$ 153,28 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 155,9 mi | R$ 150,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 160,9 mi | R$ 155,35 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 249,9 mi | R$ 154,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 367,3 mi | R$ 151,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 366,7 mi | R$ 150,98 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 360,9 mi | R$ 148,59 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 355,4 mi | R$ 146,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 346,1 mi | R$ 142,46 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza Multimercado FIF | R$ 160,7 mi | R$ 5,39 | — | 1 |
| Treasury FI Multimercado | R$ 160,7 mi | R$ 27,64 | — | 2 |
| Exes Previdência Fife FIF Multimercado | R$ 160,7 mi | R$ 1,61 | — | 3 |
| Vik FIC de Fundo Multimercado Crédito Privado | R$ 160,7 mi | R$ 23.675,96 | — | 1 |
| G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 160,7 mi | R$ 2,66 | — | 198 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.