Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ext Capital FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 105,8 mi | R$ 563,42 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,5 mi | R$ 555,58 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 548,18 | — | — | 1,34% | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,3 mi | R$ 627,30 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 617,92 | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,4 mi | R$ 624,44 | — | — | 1,43% | 1 |
| dez/2025 | R$ 113,9 mi | R$ 645,83 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,1 mi | R$ 636,13 | — | — | 1,25% | 1 |
| out/2025 | R$ 118,9 mi | R$ 672,10 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 98,0 mi | R$ 661,55 | — | — | 1,33% | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,6 mi | R$ 772,69 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -1,21% | -1,21% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Score Eqi Prec FIDC | R$ 105,9 mi | R$ 406,22 | — | — |
| Solar FIDC Multissetorial | R$ 105,7 mi | — | — | — |
| Mpa FIDC | R$ 105,9 mi | — | — | — |
| FIDC Funttel Padtec FIDC | R$ 106,0 mi | R$ 1.028,77 | — | — |
| Real Time Padronizado FIDC Multisegmentos | R$ 105,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.