Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Funttel Padtec FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 106,0 mi | R$ 1.028,77 | — | — | 0,66% | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,2 mi | R$ 1.022,07 | — | — | 0,63% | 1 |
| abr/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 1.015,65 | — | — | 0,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 103,7 mi | R$ 1.009,21 | — | — | 0,63% | 1 |
| fev/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 1.002,84 | — | — | 0,59% | 1 |
| jan/2026 | R$ 97,5 mi | R$ 1.103,83 | — | — | 0,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 96,8 mi | R$ 1.096,39 | — | — | 0,67% | 1 |
| nov/2025 | R$ 96,0 mi | R$ 1.089,05 | — | — | 0,61% | 1 |
| out/2025 | R$ 95,3 mi | R$ 1.082,46 | — | — | 0,71% | 1 |
| set/2025 | R$ 94,5 mi | R$ 1.074,85 | — | — | 0,68% | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 1.067,55 | — | — | 0,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,66% | 0,66% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,97% | 0,97% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mpa FIDC | R$ 105,9 mi | — | — | — |
| Score Eqi Prec FIDC | R$ 105,9 mi | R$ 406,22 | — | — |
| Flip FIDC Multisegmentos | R$ 106,2 mi | R$ 769,45 | — | — |
| Alume FIDC | R$ 106,3 mi | R$ 311,56 | — | — |
| Ext Capital FIC de FIDC | R$ 105,8 mi | R$ 563,42 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.