Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fabasa Itapema FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 305,4 mi | R$ 141,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 308,1 mi | R$ 140,28 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 311,1 mi | R$ 139,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 312,9 mi | R$ 138,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 313,2 mi | R$ 136,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 313,1 mi | R$ 135,42 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 310,6 mi | R$ 134,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 305,8 mi | R$ 132,38 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 303,4 mi | R$ 131,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 298,8 mi | R$ 129,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 287,0 mi | R$ 128,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 282,4 mi | R$ 126,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Crédito 180 FIF Multimercado | R$ 305,8 mi | R$ 2,35 | — | 46 |
| Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado | R$ 305,8 mi | R$ 392,84 | — | 6 |
| Multiprev Carteira 14 FIF Multimercado | R$ 305,8 mi | R$ 456,30 | — | 2 |
| Onix FIF Multimercado | R$ 305,0 mi | R$ 135,12 | — | 3 |
| Bradesco Spx Lancer Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 304,6 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.