Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 305,8 mi | R$ 392,84 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 310,6 mi | R$ 399,10 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 308,3 mi | R$ 396,01 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 297,7 mi | R$ 382,45 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 298,9 mi | R$ 383,96 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 318,7 mi | R$ 408,06 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 318,9 mi | R$ 408,35 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 336,5 mi | R$ 430,83 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 326,7 mi | R$ 418,33 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 333,2 mi | R$ 426,55 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 393,6 mi | R$ 423,75 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 400,9 mi | R$ 431,63 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Crédito 180 FIF Multimercado | R$ 305,8 mi | R$ 2,35 | — | 46 |
| Multiprev Carteira 14 FIF Multimercado | R$ 305,8 mi | R$ 456,30 | — | 2 |
| Fabasa Itapema FIF Multimercado | R$ 305,4 mi | R$ 141,84 | — | 1 |
| Onix FIF Multimercado | R$ 305,0 mi | R$ 135,12 | — | 3 |
| Creta FI Multimercado Crédito Privado | R$ 306,6 mi | R$ 25.601,02 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.