Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Creta FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- SZ Capital Ltda.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 306,6 mi | R$ 25.601,02 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 306,7 mi | R$ 25.608,72 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 307,7 mi | R$ 25.692,69 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 310,3 mi | R$ 25.910,50 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 310,6 mi | R$ 25.934,99 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 311,1 mi | R$ 25.979,46 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 311,7 mi | R$ 26.030,81 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 301,4 mi | R$ 25.172,54 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 305,9 mi | R$ 25.542,92 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 320,0 mi | R$ 26.725,05 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 342,6 mi | R$ 28.611,38 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 347,0 mi | R$ 28.979,90 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Blc IV Feeder I FIF | R$ 306,8 mi | R$ 1.148,67 | — | 156 |
| Multiprev Carteira 14 FIF Multimercado | R$ 305,8 mi | R$ 456,30 | — | 2 |
| Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado | R$ 305,8 mi | R$ 392,84 | — | 6 |
| 051 Crédito 180 FIF Multimercado | R$ 305,8 mi | R$ 2,35 | — | 46 |
| Julius Baer Alocação Crédito Corporativo 31 FIF Multo Crédito Privado | R$ 307,5 mi | R$ 425,52 | — | 289 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.