Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Julius Baer Alocação Crédito Corporativo 31 FIF Multo Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 307,5 mi | R$ 425,52 | — | 289 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 306,8 mi | R$ 420,22 | — | 291 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 316,0 mi | R$ 415,38 | — | 307 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 318,7 mi | R$ 409,95 | — | 317 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 325,8 mi | R$ 405,82 | — | 329 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 329,2 mi | R$ 402,02 | — | 337 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 326,0 mi | R$ 398,59 | — | 342 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 330,6 mi | R$ 393,81 | — | 359 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 336,0 mi | R$ 389,03 | — | 376 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 340,5 mi | R$ 384,66 | — | 390 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 326,7 mi | R$ 380,03 | — | 412 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 310,1 mi | R$ 375,28 | — | 416 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Latache Crédito Estruturado 95 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 307,7 mi | R$ 2,34 | — | 47 |
| STELLA23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 307,9 mi | R$ 13,31 | — | 1 |
| Blc IV Feeder I FIF | R$ 306,8 mi | R$ 1.148,67 | — | 156 |
| UBS Ceres IV Central FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 308,4 mi | R$ 1.014,28 | — | 327 |
| Creta FI Multimercado Crédito Privado | R$ 306,6 mi | R$ 25.601,02 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.