Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fachesf Alm Bco FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,97 bi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,71 bi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,69 bi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,69 bi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,69 bi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,67 bi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Solis Vertente FIF Renda Fixa | R$ 2,00 bi | R$ 1,96 | — | 97 |
| Tivio Neos Classe de Investimento Renda Fixa Cdi Cd | R$ 1,99 bi | R$ 2,87 | — | 5 |
| Sulamérica Premium Plus FIF Renda Fixa Ref Di Cred Priv | R$ 2,00 bi | R$ 15,21 | — | 18.278 |
| Icatu Seg Privilege Renda Fixa Fc de FIF | R$ 2,00 bi | R$ 4,46 | — | 1 |
| Brasilprev Concept FIC de FIF Renda Fixa | R$ 1,99 bi | R$ 1,87 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.