Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Privilege Renda Fixa Fc de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,00 bi | R$ 4,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,97 bi | R$ 4,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 4,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,95 bi | R$ 4,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,93 bi | R$ 4,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 4,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 4,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,91 bi | R$ 4,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,89 bi | R$ 4,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 4,06 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,85 bi | R$ 4,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 3,97 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Rf Referenciada Di Cred Privado Liquidez | R$ 2,00 bi | R$ 2,82 | — | 337 |
| Sulamérica Premium Plus FIF Renda Fixa Ref Di Cred Priv | R$ 2,00 bi | R$ 15,21 | — | 18.278 |
| Solis Vertente FIF Renda Fixa | R$ 2,00 bi | R$ 1,96 | — | 97 |
| Fachesf Alm Bco FIF Renda Fixa | R$ 1,99 bi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Tivio Neos Classe de Investimento Renda Fixa Cdi Cd | R$ 1,99 bi | R$ 2,87 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.