Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Facio 3 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 1.273,26 | — | — | 1,99% | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 1.273,26 | — | — | 1,99% | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 1.248,46 | — | — | 2,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 1.223,93 | — | — | 2,22% | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 1.197,35 | — | — | 1,82% | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 1.175,98 | — | — | 2,12% | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 1.151,52 | — | — | 2,23% | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 1.126,44 | — | — | 1,92% | 1 |
| out/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 1.105,22 | — | — | 2,33% | 1 |
| set/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 1.080,07 | — | — | 2,23% | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 1.056,55 | — | — | 2,12% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 2,08% | 1,99% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 5,85% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Z Invest FIDC Responsabilidade Ilimitada | R$ 52,2 mi | R$ 1.680,95 | — | — |
| Canal 78 FIDC | R$ 51,5 mi | — | — | — |
| Hectare II FIDC | R$ 52,7 mi | R$ 2.275,70 | — | — |
| Matchpoint FIC de FIDC | R$ 51,5 mi | — | — | — |
| Axium Capital FI em Direitos Creditórios Np | R$ 52,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.