Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Z Invest FIDC Responsabilidade Ilimitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 1.680,95 | — | — | 1,93% | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 1.649,11 | — | — | 2,13% | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 1.614,72 | — | — | 2,24% | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 1.579,33 | — | — | 2,36% | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 1.542,93 | — | — | 2,03% | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 1.512,16 | — | — | 2,18% | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 1.479,84 | — | — | 2,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 39,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 38,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Facio 3 FIDC | R$ 52,1 mi | R$ 1.273,26 | — | — |
| Hectare II FIDC | R$ 52,7 mi | R$ 2.275,70 | — | — |
| Axium Capital FI em Direitos Creditórios Np | R$ 52,8 mi | — | — | — |
| Canal 78 FIDC | R$ 51,5 mi | — | — | — |
| Matchpoint FIC de FIDC | R$ 51,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.