Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fact Seed FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Fact Investments Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 596,1 mi | R$ 4,77 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 612,6 mi | R$ 4,90 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 608,0 mi | R$ 4,87 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 606,3 mi | R$ 4,85 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 598,3 mi | R$ 4,79 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 570,0 mi | R$ 4,56 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 562,0 mi | R$ 4,50 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 559,9 mi | R$ 4,48 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 548,0 mi | R$ 4,39 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 544,7 mi | R$ 4,36 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 540,1 mi | R$ 4,32 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 531,7 mi | R$ 4,25 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Hedge St Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 596,0 mi | R$ 155,71 | — | 5 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Feb Bd | R$ 596,0 mi | R$ 26,19 | — | 1 |
| Whg Casa Ln Master FIF Multimercado | R$ 595,9 mi | R$ 0,95 | — | 2 |
| Itaú Vértice Komodo FIF Multimercado | R$ 596,4 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Karaparu 95 FI Multimercado | R$ 595,6 mi | R$ 118,83 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.