Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Casa Ln Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 595,9 mi | R$ 0,95 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 827,6 mi | R$ 1,32 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 677,0 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 629,1 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 403,3 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 282,3 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 260,5 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 133,7 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Feb Bd | R$ 596,0 mi | R$ 26,19 | — | 1 |
| Ibiuna Hedge St Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 596,0 mi | R$ 155,71 | — | 5 |
| Fact Seed FIF Multimercado | R$ 596,1 mi | R$ 4,77 | — | 2 |
| Karaparu 95 FI Multimercado | R$ 595,6 mi | R$ 118,83 | — | 5 |
| Itaú Vértice Komodo FIF Multimercado | R$ 596,4 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.