Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fact Total Return Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Fact Investments Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 390,4 mi | R$ 2,75 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 397,1 mi | R$ 2,74 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 460,4 mi | R$ 2,72 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 467,0 mi | R$ 2,71 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 462,1 mi | R$ 2,64 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 462,4 mi | R$ 2,62 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 477,8 mi | R$ 2,64 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 482,5 mi | R$ 2,64 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 479,4 mi | R$ 2,55 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 485,6 mi | R$ 2,52 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 484,5 mi | R$ 2,51 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 479,5 mi | R$ 2,48 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Mobydick FIF em Ações | R$ 390,2 mi | R$ 15,71 | — | 3 |
| Bahia Am Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 389,3 mi | R$ 6,38 | — | 3 |
| Pack FIF em Ações | R$ 389,0 mi | R$ 1,48 | — | 112 |
| Hix Capital Master FI em Ações | R$ 388,3 mi | R$ 2,36 | — | 7 |
| Atmr FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 388,3 mi | R$ 284,54 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.