Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Mobydick FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 390,2 mi | R$ 15,71 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 392,1 mi | R$ 15,79 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 389,1 mi | R$ 15,67 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 405,8 mi | R$ 16,34 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 401,3 mi | R$ 16,16 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 393,4 mi | R$ 15,84 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 387,3 mi | R$ 15,60 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 367,5 mi | R$ 14,80 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 367,1 mi | R$ 14,78 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 347,9 mi | R$ 14,01 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 338,4 mi | R$ 13,62 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 329,1 mi | R$ 13,25 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fact Total Return Master FIF em Ações | R$ 390,4 mi | R$ 2,75 | — | 3 |
| Bahia Am Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 389,3 mi | R$ 6,38 | — | 3 |
| Pack FIF em Ações | R$ 389,0 mi | R$ 1,48 | — | 112 |
| Hix Capital Master FI em Ações | R$ 388,3 mi | R$ 2,36 | — | 7 |
| Atmr FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 388,3 mi | R$ 284,54 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.