Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fairway FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 90,00 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 90,94 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 90,40 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 93,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 91,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 93,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 91,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 87,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 87,13 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 84,06 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 82,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 78,96 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lak.d FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 20,5 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| G5 Venice Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 20,5 mi | R$ 150,10 | — | 1 |
| Hage FIF | R$ 20,5 mi | R$ 2,09 | — | 3 |
| Paraty FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 20,5 mi | R$ 47,66 | — | 5 |
| Molino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 20,5 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.