Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 150,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 148,99 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 148,31 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 150,91 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 149,36 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 149,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 147,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 142,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 142,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 138,64 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 137,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 133,96 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lak.d FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 20,5 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Fairway FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 20,5 mi | R$ 90,00 | — | 1 |
| Hage FIF | R$ 20,5 mi | R$ 2,09 | — | 3 |
| Paraty FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 20,5 mi | R$ 47,66 | — | 5 |
| Molino Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 20,5 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.