Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Falport 2 FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 199,7 mi | R$ 1,79 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 198,6 mi | R$ 1,74 | — | 28 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 166,8 mi | R$ 1,72 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 160,9 mi | R$ 1,76 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 153,6 mi | R$ 1,73 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 155,0 mi | R$ 1,73 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 151,4 mi | R$ 1,71 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 142,5 mi | R$ 1,64 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 138,2 mi | R$ 1,60 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 133,0 mi | R$ 1,56 | — | 20 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 1,51 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multigestor Módulo Ações FIC de FIF | R$ 199,5 mi | R$ 2,79 | — | 7 |
| Dahlia Ações FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 199,2 mi | R$ 1,65 | — | 1.183 |
| Moat Capital Total Return FI Financeiro - Cia | R$ 200,4 mi | R$ 702,03 | — | 164 |
| Mr-principal FIF em Ações | R$ 200,4 mi | R$ 1,51 | — | 5 |
| Tuca FIF em Ações | R$ 199,0 mi | R$ 284,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.