Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dahlia Ações FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 199,2 mi | R$ 1,65 | — | 1.183 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 206,2 mi | R$ 1,65 | — | 1.219 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 207,0 mi | R$ 1,65 | — | 1.295 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 226,5 mi | R$ 1,81 | — | 1.346 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 218,7 mi | R$ 1,82 | — | 1.328 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 218,0 mi | R$ 1,85 | — | 1.319 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 200,0 mi | R$ 1,79 | — | 1.228 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 141,3 mi | R$ 1,63 | — | 1.153 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 145,7 mi | R$ 1,68 | — | 1.086 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 136,8 mi | R$ 1,57 | — | 1.061 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 132,7 mi | R$ 1,54 | — | 1.070 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 95,8 mi | R$ 1,47 | — | 1.098 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tuca FIF em Ações | R$ 199,0 mi | R$ 284,34 | — | 1 |
| BB Multigestor Módulo Ações FIC de FIF | R$ 199,5 mi | R$ 2,79 | — | 7 |
| Santander Pb RB Ações FIF | R$ 198,9 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Entre Rios FIF | R$ 198,8 mi | R$ 1.038,83 | — | 1 |
| Falport 2 FIF Cic em Ações | R$ 199,7 mi | R$ 1,79 | — | 27 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.