Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fapi Aggressive Ib Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1.503,08 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1.477,47 | — | 25 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1.481,95 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1.519,97 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1.513,11 | — | 25 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1.505,13 | — | 25 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1.474,01 | — | 25 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 1.400,04 | — | 25 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 1.386,54 | — | 25 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1.345,11 | — | 25 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1.325,27 | — | 25 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1.299,54 | — | 25 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sailor P FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 2,7 mi | R$ 48,25 | — | 10 |
| BTG Pactual Index FIF Multimercado | R$ 2,7 mi | R$ 2,97 | — | 3 |
| BTG Patrimonial FI em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,7 mi | R$ 1,17 | — | 15 |
| Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Vale do Rio Doce Ci em Ações | R$ 2,7 mi | R$ 4.183,13 | — | 30 |
| Pompeia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 2,7 mi | R$ 0,92 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.