Fiis fundos imobiliários
Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I FII Responsabilidade Li
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Faria Lima Capital LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 93,25 | 1,22% | 2.658 | 0,38% | 1 |
| mai/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 94,05 | 1,22% | 2.683 | 1,24% | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 94,04 | 1,22% | 2.727 | 1,91% | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 94,57 | 1,17% | 2.759 | 1,63% | 1 |
| fev/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 95,08 | — | 2.786 | 0,63% | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 94,60 | 1,16% | 2.802 | 0,98% | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,3 mi | R$ 94,77 | 1,27% | 2.811 | 1,32% | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,2 mi | R$ 94,73 | 1,06% | 2.848 | 1,49% | 1 |
| out/2025 | R$ 70,9 mi | R$ 94,32 | 1,06% | 2.879 | 1,03% | 1 |
| set/2025 | R$ 70,9 mi | R$ 94,35 | 1,11% | 2.918 | 1,16% | 1 |
| ago/2025 | R$ 70,9 mi | R$ 94,31 | 1,13% | 2.973 | 2,23% | 1 |
| jul/2025 | R$ 70,1 mi | R$ 93,28 | 1,13% | 3.024 | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| NEXG11 | R$ 70,0 mi | R$ 100,20 | 0,98% | 625 |
| ILOG11 | R$ 69,9 mi | R$ 98,38 | 0,00% | 343 |
| Classe Única de Cotas do AZ Quest Panorama Crédito Vintage I FI Imobiliário | R$ 69,7 mi | R$ 9,83 | 0,00% | 478 |
| Brm FII | R$ 70,7 mi | R$ 118,68 | 0,00% | 40 |
| 0SJJ11 | R$ 68,9 mi | R$ 5.050,02 | 0,00% | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.