Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Faria Lima FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Velt Partners Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 3,56 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 3,53 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 3,55 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 3,70 | — | 24 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 3,71 | — | 29 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 3,74 | — | 31 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 3,72 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 3,50 | — | 31 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 3,51 | — | 32 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 3,44 | — | 32 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 3,40 | — | 32 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 3,31 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mfi FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 21,3 mi | R$ 68,46 | — | 1 |
| Fcl Opportunities FI em Ações Investimento no Exterior | R$ 21,3 mi | R$ 2,04 | — | 19 |
| Atalaya Growth FIF em Ações | R$ 21,2 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Nanook FIF em Ações | R$ 21,4 mi | R$ 176,08 | — | 1 |
| Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes | R$ 21,4 mi | R$ 4,00 | — | 155 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.