Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nanook FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 176,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 174,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 174,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 183,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 181,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 182,84 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 183,05 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 174,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 175,10 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 167,97 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 165,57 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 161,97 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes | R$ 21,4 mi | R$ 4,00 | — | 155 |
| Private Stocks FI de Ações | R$ 21,4 mi | R$ 2,85 | — | 7 |
| Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações | R$ 21,4 mi | R$ 58,39 | — | 290 |
| Mestre Yoda FI em Ações | R$ 21,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Jns FIF em Ações | R$ 21,5 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.