Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 58,39 | — | 290 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 59,93 | — | 278 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 63,92 | — | 255 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 62,81 | — | 246 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 63,98 | — | 242 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 68,83 | — | 249 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 65,77 | — | 245 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 56,34 | — | 243 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 50,33 | — | 241 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 48,85 | — | 248 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 43,25 | — | 256 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 41,85 | — | 265 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Private Stocks FI de Ações | R$ 21,4 mi | R$ 2,85 | — | 7 |
| Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes | R$ 21,4 mi | R$ 4,00 | — | 155 |
| Mestre Yoda FI em Ações | R$ 21,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Nanook FIF em Ações | R$ 21,4 mi | R$ 176,08 | — | 1 |
| Jns FIF em Ações | R$ 21,5 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.