Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fasc Rj Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121,1 mi | R$ 17,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 121,0 mi | R$ 17,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,5 mi | R$ 16,83 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,5 mi | R$ 16,70 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,9 mi | R$ 16,33 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 16,81 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 16,68 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,0 mi | R$ 16,37 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,4 mi | R$ 16,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 105,6 mi | R$ 16,06 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,3 mi | R$ 15,87 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,4 mi | R$ 15,59 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Sarahprev Módulo Multimercado FIC de FIF Multimercado | R$ 121,1 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 121,1 mi | R$ 3,60 | — | 1 |
| Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Is | R$ 121,2 mi | R$ 15,77 | — | 328 |
| Btgp Thunderbolt FIF em Cotas de Fim Access | R$ 121,2 mi | R$ 1,86 | — | 83 |
| UBS Marlin FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 121,0 mi | R$ 311,44 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.