Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Btgp Wm 3 LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121,1 mi | R$ 3,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 120,0 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 3,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 130,3 mi | R$ 3,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 128,4 mi | R$ 3,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,7 mi | R$ 3,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 128,7 mi | R$ 3,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 226,2 mi | R$ 3,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 274,1 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 288,2 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 284,7 mi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 280,9 mi | R$ 3,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Sarahprev Módulo Multimercado FIC de FIF Multimercado | R$ 121,1 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Fasc Rj Multimercado - Cic FIF | R$ 121,1 mi | R$ 17,06 | — | 1 |
| Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Is | R$ 121,2 mi | R$ 15,77 | — | 328 |
| Btgp Thunderbolt FIF em Cotas de Fim Access | R$ 121,2 mi | R$ 1,86 | — | 83 |
| UBS Marlin FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 121,0 mi | R$ 311,44 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.