Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fcopel FIF Multimercado - Crédito Privado I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,9 mi | R$ 2,65 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 116,6 mi | R$ 2,63 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 124,1 mi | R$ 2,63 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 123,0 mi | R$ 2,61 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,2 mi | R$ 2,59 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 132,0 mi | R$ 2,62 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 166,6 mi | R$ 2,60 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 163,7 mi | R$ 2,55 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,2 mi | R$ 2,53 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 191,5 mi | R$ 2,50 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 218,7 mi | R$ 2,47 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 215,4 mi | R$ 2,43 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fvi Multiestratégia Espelho FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 117,0 mi | R$ 1,91 | — | 261 |
| 1111 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 117,0 mi | R$ 201,17 | — | 1 |
| G5 Blue III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 116,9 mi | R$ 177,53 | — | 5 |
| Vista Macro Absoluto Master FIF Multimercado | R$ 117,0 mi | R$ 0,95 | — | 2 |
| Hera Classe de Investimento Multimercado | R$ 116,8 mi | R$ 166,89 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.