Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fvi Multiestratégia Espelho FIC Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- AZ Guidance Gestão de Patrimônio LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117,0 mi | R$ 1,91 | — | 261 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,3 mi | R$ 1,91 | — | 262 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 117,9 mi | R$ 1,91 | — | 257 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,4 mi | R$ 1,90 | — | 254 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 112,0 mi | R$ 1,87 | — | 248 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 96,5 mi | R$ 1,92 | — | 246 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 92,8 mi | R$ 1,90 | — | 242 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,3 mi | R$ 1,87 | — | 239 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,6 mi | R$ 1,86 | — | 243 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 92,4 mi | R$ 1,85 | — | 237 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 89,4 mi | R$ 1,82 | — | 228 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,6 mi | R$ 1,79 | — | 227 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fcopel FIF Multimercado - Crédito Privado I | R$ 116,9 mi | R$ 2,65 | — | 4 |
| 1111 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 117,0 mi | R$ 201,17 | — | 1 |
| Vista Macro Absoluto Master FIF Multimercado | R$ 117,0 mi | R$ 0,95 | — | 2 |
| G5 Blue III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 116,9 mi | R$ 177,53 | — | 5 |
| Hera Classe de Investimento Multimercado | R$ 116,8 mi | R$ 166,89 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.