Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fcopel FIF Multimercado Private Equity
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 495,1 mi | R$ 1,07 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 493,6 mi | R$ 1,07 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 496,4 mi | R$ 1,07 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 493,3 mi | R$ 1,07 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 497,1 mi | R$ 1,07 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 505,6 mi | R$ 1,09 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 508,9 mi | R$ 1,08 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 505,8 mi | R$ 1,08 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 494,5 mi | R$ 1,07 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 487,4 mi | R$ 1,06 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 494,9 mi | R$ 1,08 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 479,6 mi | R$ 1,05 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aurum Crescente FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 495,5 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Bradesco Macro Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 494,5 mi | R$ 1,59 | — | 56 |
| M12 Negrão FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 495,9 mi | R$ 1,68 | — | 6 |
| Pcs II Ppe Feeder Brasil FIF | R$ 496,0 mi | R$ 1.052,32 | — | 63 |
| Itaú Flexprev S&P500 V40 USD FIF Cic Mult | R$ 496,4 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.