Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fcopel Ima-b I FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Bahia Am Renda Variável LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 373,3 mi | R$ 26,19 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 371,2 mi | R$ 26,05 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 376,3 mi | R$ 26,27 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 350,4 mi | R$ 26,21 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 375,6 mi | R$ 25,72 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 347,7 mi | R$ 26,05 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 341,6 mi | R$ 25,60 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 336,7 mi | R$ 25,23 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 338,2 mi | R$ 25,31 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 330,4 mi | R$ 24,73 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 330,8 mi | R$ 24,54 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 328,5 mi | R$ 24,37 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Hedge Stb FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 373,4 mi | R$ 259,88 | — | 7 |
| Ibiuna Long Short a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 373,1 mi | R$ 247,27 | — | 14 |
| Legacy Capital Stb I FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 373,6 mi | R$ 2,02 | — | 6 |
| Vértice Fof Macro Multimercado Ficfi | R$ 373,8 mi | R$ 43,60 | — | 20 |
| Itaú Optimus Off Prev Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 372,7 mi | R$ 25,14 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.