Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Off Prev Multimercado Investimento no Exterior FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 372,7 mi | R$ 25,14 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 383,7 mi | R$ 25,62 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 388,8 mi | R$ 25,00 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 405,5 mi | R$ 23,65 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 380,9 mi | R$ 21,74 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 433,6 mi | R$ 22,94 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 426,6 mi | R$ 22,57 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 462,6 mi | R$ 21,98 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 461,5 mi | R$ 21,95 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 525,3 mi | R$ 21,59 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 489,0 mi | R$ 20,82 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 544,8 mi | R$ 20,27 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Long Short a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 373,1 mi | R$ 247,27 | — | 14 |
| Fcopel Ima-b I FIF Multimercado | R$ 373,3 mi | R$ 26,19 | — | 3 |
| Ibiuna Hedge Stb FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 373,4 mi | R$ 259,88 | — | 7 |
| Lumina Feeder Brasil III FIF Multimercado | R$ 371,9 mi | R$ 10.062,97 | — | 107 |
| Abs Bold a FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 371,9 mi | R$ 1,17 | — | 99 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.