Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Federal FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 941.157,44 | R$ 893,27 | — | — | -1,03% | 1 |
| mai/2026 | R$ 950.919,71 | R$ 902,54 | — | — | -1,12% | 1 |
| abr/2026 | R$ 961.647,97 | R$ 912,72 | — | — | -2,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 352.596,65 | R$ 934,91 | — | — | -6,51% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -1,03% | -1,03% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Juvo Cdc Credito Pessoal | R$ 937.868,61 | R$ 937,87 | — | — |
| FIDC Multisetorial Master | R$ 953.731,42 | R$ 4,89 | — | — |
| Zerazero FIDC | R$ 920.161,48 | R$ 1.406,40 | — | — |
| Créditos Colateralizados I FIDC de Classe Única Fechada | R$ 919.953,46 | R$ 919,95 | — | — |
| Plusinvest FIDC Multissetorial | R$ 964.264,47 | R$ 1.133,96 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.