Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Multisetorial Master
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 953.731,42 | R$ 4,89 | — | — | -0,55% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 5,42 | — | — | -0,49% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 5,89 | — | — | -0,45% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 6,33 | — | — | 25,42% | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 27,15 | — | — | 27,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 7,23 | — | — | -1,17% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 14,12 | — | — | 11,14% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 9,86 | — | — | 5,01% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 19,29 | — | — | 24,23% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 9,63 | — | — | 6,32% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 7,43 | — | — | 3,20% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Plusinvest FIDC Multissetorial | R$ 964.264,47 | R$ 1.133,96 | — | — |
| Federal FIDC | R$ 941.157,44 | R$ 893,27 | — | — |
| FIDC Juvo Cdc Credito Pessoal | R$ 937.868,61 | R$ 937,87 | — | — |
| Sabará Consig Clt FIDC | R$ 984.544,21 | R$ 1.004,21 | — | — |
| Zerazero FIDC | R$ 920.161,48 | R$ 1.406,40 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.