Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Feeder Dc II FIF - Cic de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 193,9 mi | R$ 1,22 | — | 37 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 192,9 mi | R$ 1,21 | — | 37 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 191,8 mi | R$ 1,20 | — | 37 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 203,6 mi | R$ 1,28 | — | 37 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 202,1 mi | R$ 1,27 | — | 37 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 197,8 mi | R$ 1,24 | — | 37 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 197,1 mi | R$ 1,24 | — | 37 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 186,9 mi | R$ 1,17 | — | 37 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 186,8 mi | R$ 1,17 | — | 36 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 177,9 mi | R$ 1,12 | — | 36 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 171,9 mi | R$ 1,08 | — | 36 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 119,6 mi | R$ 1,06 | — | 23 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Saw FIF em Cotas de FIF em Ações | R$ 194,3 mi | R$ 2,40 | — | 13 |
| Rt Growth 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 193,4 mi | R$ 10,01 | — | 1 |
| BTG Pactual Multigestor Global Equities BRL FIF em Acoes | R$ 193,2 mi | R$ 1,86 | — | 173 |
| Trilha FIC de FI em Ações | R$ 192,9 mi | R$ 2,10 | — | 73 |
| Bradesco Multimanager Equity USD FI Financeiro - Cic Ações | R$ 195,1 mi | R$ 1,72 | — | 79 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.