Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trilha FIC de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Trilha Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 192,9 mi | R$ 2,10 | — | 73 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 189,8 mi | R$ 2,07 | — | 74 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 192,1 mi | R$ 2,10 | — | 75 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 203,9 mi | R$ 2,23 | — | 75 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 208,3 mi | R$ 2,28 | — | 74 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 214,8 mi | R$ 2,34 | — | 77 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 210,8 mi | R$ 2,30 | — | 78 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 192,2 mi | R$ 2,09 | — | 79 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 192,4 mi | R$ 2,10 | — | 79 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 187,0 mi | R$ 2,04 | — | 79 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 186,8 mi | R$ 2,04 | — | 81 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 183,2 mi | R$ 1,99 | — | 82 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Multigestor Global Equities BRL FIF em Acoes | R$ 193,2 mi | R$ 1,86 | — | 173 |
| Rt Growth 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 193,4 mi | R$ 10,01 | — | 1 |
| Truxt Retorno Real Master FIF em Ações | R$ 192,3 mi | R$ 1,58 | — | 2 |
| Leader Eac 1 FIF em Ações | R$ 192,3 mi | R$ 8,88 | — | 6 |
| Feeder Dc II FIF - Cic de Ações | R$ 193,9 mi | R$ 1,22 | — | 37 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.