Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Retorno Real Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 192,3 mi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 181,6 mi | R$ 1,56 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 199,8 mi | R$ 1,53 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 220,0 mi | R$ 1,68 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 204,7 mi | R$ 1,63 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 211,5 mi | R$ 1,61 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 198,4 mi | R$ 1,56 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 201,1 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 218,4 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 200,7 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 188,8 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,3 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leader Eac 1 FIF em Ações | R$ 192,3 mi | R$ 8,88 | — | 6 |
| Trilha FIC de FI em Ações | R$ 192,9 mi | R$ 2,10 | — | 73 |
| BTG Pactual Multigestor Global Equities BRL FIF em Acoes | R$ 193,2 mi | R$ 1,86 | — | 173 |
| Rt Growth 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 193,4 mi | R$ 10,01 | — | 1 |
| Squadra Long Biased Pwm FIC de Classes FI em Ações | R$ 190,7 mi | R$ 103,49 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.