Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fênix Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,12 bi | R$ 277,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,20 bi | R$ 276,92 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,37 bi | R$ 278,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,45 bi | R$ 276,59 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,20 bi | R$ 268,05 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,32 bi | R$ 268,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,37 bi | R$ 267,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,36 bi | R$ 264,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,47 bi | R$ 263,52 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,45 bi | R$ 260,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,58 bi | R$ 261,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,74 bi | R$ 262,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Irf-m 1 Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 11,14 bi | R$ 4,58 | — | 1.140 |
| Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Coral | R$ 11,07 bi | R$ 3,79 | — | 25 |
| BB Sbb Renda Fixa Curto Prazo FIC de FIF | R$ 10,99 bi | R$ 3,69 | — | 3 |
| FIF Renda Fixa Cfin Crédito Privado | R$ 11,39 bi | R$ 8,78 | — | 84 |
| Trend Pós-fixado Máster Prev FI Renda Fixa | R$ 10,74 bi | R$ 1,87 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.