Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fênix FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- F3 Rock Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 147,7 mi | R$ 1.025,72 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 144,5 mi | R$ 1.009,44 | — | — | 1,54% | 1 |
| abr/2026 | R$ 145,0 mi | R$ 1.010,27 | — | — | 1,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,9 mi | R$ 1.010,27 | — | — | 1,73% | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,4 mi | R$ 1.008,74 | — | — | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 155,0 mi | R$ 1.010,32 | — | — | 1,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 158,7 mi | R$ 1.010,32 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 159,3 mi | R$ 1.008,74 | — | — | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 160,7 mi | R$ 1.011,11 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 160,8 mi | R$ 1.010,32 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 159,4 mi | R$ 1.009,53 | — | — | 1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,91% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | 1,65% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| North FIDC | R$ 147,8 mi | R$ 2,04 | — | — |
| Is Green Solfácil III FIDC | R$ 147,7 mi | R$ 315,84 | — | — |
| Mille FIDC Multissegmentos | R$ 147,8 mi | — | — | — |
| FIDC Siga Energia Portfólio | R$ 147,8 mi | R$ 6.962,25 | — | — |
| Hc Hidrocarbon FIDC | R$ 148,0 mi | R$ 688,97 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.