Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Siga Energia Portfólio
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Siga Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 147,8 mi | R$ 6.962,25 | — | — | 0,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 173,5 mi | R$ 6.937,66 | — | — | 1,54% | 1 |
| abr/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 6.832,31 | — | — | 1,50% | 1 |
| mar/2026 | R$ 168,0 mi | R$ 6.731,19 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 172,3 mi | R$ 6.901,65 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 97,4 mi | R$ 7.107,60 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 100,3 mi | R$ 7.286,21 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 102,3 mi | R$ 7.442,87 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 104,8 mi | R$ 7.638,53 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 107,0 mi | R$ 7.806,15 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 109,2 mi | R$ 7.973,53 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,35% | 0,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,35% | 0,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,28% | 0,28% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,28% | 0,28% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,37% | 0,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mille FIDC Multissegmentos | R$ 147,8 mi | — | — | — |
| North FIDC | R$ 147,8 mi | R$ 2,04 | — | — |
| Fênix FIDC | R$ 147,7 mi | R$ 1.025,72 | — | — |
| Hc Hidrocarbon FIDC | R$ 148,0 mi | R$ 688,97 | — | — |
| Is Green Solfácil III FIDC | R$ 147,7 mi | R$ 315,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.