Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FERA12 95 FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 856,8 mi | R$ 82,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 855,6 mi | R$ 82,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 822,3 mi | R$ 79,00 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 806,4 mi | R$ 77,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 787,0 mi | R$ 75,60 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 765,9 mi | R$ 73,58 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 760,1 mi | R$ 73,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência fev/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FERA20 95 FIC de FIF Multimer | R$ 857,0 mi | R$ 121,77 | — | 1 |
| Santo Antônio FIF Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 857,8 mi | R$ 108,23 | — | 13 |
| JGP Corporate Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 855,7 mi | R$ 3,03 | — | 5 |
| Genoa Capital Radar Advisory FIF Cic Multimercado | R$ 860,5 mi | R$ 2,10 | — | 15.835 |
| Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado | R$ 862,9 mi | R$ 5,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.