Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Corporate Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 855,7 mi | R$ 3,03 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 850,9 mi | R$ 2,98 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 845,5 mi | R$ 2,94 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 879,4 mi | R$ 2,90 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 896,0 mi | R$ 2,86 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 919,8 mi | R$ 2,84 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 918,6 mi | R$ 2,82 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 929,0 mi | R$ 2,78 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 958,1 mi | R$ 2,74 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,00 bi | R$ 2,70 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 2,67 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 2,63 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FERA12 95 FIC de FIF Multimercado | R$ 856,8 mi | R$ 82,31 | — | 1 |
| FERA20 95 FIC de FIF Multimer | R$ 857,0 mi | R$ 121,77 | — | 1 |
| Santo Antônio FIF Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 857,8 mi | R$ 108,23 | — | 13 |
| Genoa Capital Radar Advisory FIF Cic Multimercado | R$ 860,5 mi | R$ 2,10 | — | 15.835 |
| Península Total Return FIF Multimercado | R$ 850,1 mi | R$ 728,35 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.