Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIC Fim Jaguar Cred Priv Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 364,38 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 355,11 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 360,59 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 366,08 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 370,31 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 374,60 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 378,95 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 384,71 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 391,08 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 397,30 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 403,54 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 410,38 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Capital Protegido IX FIC de FIF Multimercado | R$ 1,4 mi | R$ 2,87 | — | 28 |
| Áfira Allocation FIF Multimercado | R$ 1,4 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
| Brutus FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,4 mi | R$ 3,06 | — | 1 |
| Punta FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,4 mi | R$ 190,19 | — | 1 |
| Constância Icatu FIF Mult Crédito Privado | R$ 1,4 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.