Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Punta FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 190,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 189,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 188,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 186,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 185,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 187,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 186,50 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 185,12 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 183,03 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 182,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 180,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 183,30 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brutus FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,4 mi | R$ 3,06 | — | 1 |
| Áfira Allocation FIF Multimercado | R$ 1,4 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
| FIC Fim Jaguar Cred Priv Ie | R$ 1,4 mi | R$ 364,38 | — | 2 |
| BNP Paribas Capital Protegido IX FIC de FIF Multimercado | R$ 1,4 mi | R$ 2,87 | — | 28 |
| Acesso Giant Zarathustra 2 Mult - Cic FIF | R$ 1,4 mi | R$ 11,39 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.