Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIC Fim XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 527,0 mi | R$ 5.961,17 | — | 104 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 519,8 mi | R$ 5.879,71 | — | 100 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 510,6 mi | R$ 5.775,95 | — | 100 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 497,7 mi | R$ 5.629,44 | — | 92 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 491,7 mi | R$ 5.562,24 | — | 84 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 480,9 mi | R$ 5.439,71 | — | 83 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 475,8 mi | R$ 5.381,68 | — | 83 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 468,4 mi | R$ 5.298,64 | — | 83 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 460,7 mi | R$ 5.211,67 | — | 83 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 455,2 mi | R$ 5.148,68 | — | 83 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 446,9 mi | R$ 5.055,32 | — | 83 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 441,7 mi | R$ 4.996,69 | — | 83 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Internacional Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Priv Prev | R$ 527,1 mi | R$ 190,45 | — | 3 |
| Garin Trz FI Multimercado | R$ 527,3 mi | R$ 1,44 | — | 209 |
| Genoa Capital Radar P FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 526,2 mi | R$ 2,13 | — | 22 |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores FIF da Cic Mult | R$ 524,8 mi | R$ 1,37 | — | 139 |
| C.b FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 529,5 mi | R$ 2,03 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.