Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 527,1 mi | R$ 190,45 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 558,0 mi | R$ 192,18 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 549,4 mi | R$ 189,77 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 508,7 mi | R$ 178,14 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 471,4 mi | R$ 160,66 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 496,8 mi | R$ 165,38 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 504,6 mi | R$ 165,95 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 502,2 mi | R$ 164,10 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 505,7 mi | R$ 162,26 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 509,1 mi | R$ 163,08 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 502,8 mi | R$ 158,21 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 499,8 mi | R$ 154,19 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIC Fim XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo | R$ 527,0 mi | R$ 5.961,17 | — | 104 |
| Garin Trz FI Multimercado | R$ 527,3 mi | R$ 1,44 | — | 209 |
| Genoa Capital Radar P FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 526,2 mi | R$ 2,13 | — | 22 |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores FIF da Cic Mult | R$ 524,8 mi | R$ 1,37 | — | 139 |
| C.b FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 529,5 mi | R$ 2,03 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.