Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Bv Auto II Segmento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 671,41 | — | — | 1,20% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 707,62 | — | — | 1,15% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 732,69 | — | — | 1,17% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 770,78 | — | — | 1,30% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 809,41 | — | — | 1,07% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 841,00 | — | — | 1,25% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,32 bi | R$ 875,96 | — | — | 1,31% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,36 bi | R$ 907,47 | — | — | 1,13% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 930,29 | — | — | 1,37% | 1 |
| set/2025 | R$ 963,6 mi | R$ 963,17 | — | — | 1,31% | 1 |
| ago/2025 | R$ 753,0 mi | R$ 1.002,83 | — | — | 1,25% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,20% | 1,20% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 4,18% | 4,18% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Havan Fornecedores FIDC Multicarteira | R$ 1,01 bi | R$ 552,79 | — | — |
| Pan Consignado FIDC | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| Natura Pay FIDC Crédito Pessoal Social e Is | R$ 1,01 bi | R$ 1.014,71 | — | — |
| Pine Inss II FIDC | R$ 1,02 bi | R$ 802,82 | — | — |
| Pine Inss FIDC Segmento Financeiro | R$ 1,02 bi | R$ 1.006,51 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.